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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 2 395.00 | 4 215.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 225 992.00 | 41 738.00 | 184 254.00 | 225 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 314.00 | 38 683.00 | 143 630.00 | 182 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 019.00 | 7 551.00 | 32 468.00 | 40 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 097.00 | 90 366.00 | 413 730.00 | 504 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 595.00 | 90 366.00 | 450 229.00 | 540 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 725.00 | | | -127 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932.00 | -127 725.00 | | 127 932.00 |
DL TOTAL (I) | 10 207.00 | -117 725.00 | | 10 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 958.00 | 272 135.00 | | 238 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 533.00 | 244 164.00 | | 121 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 40 595.00 | | 43 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | 30 536.00 | | 17 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 019.00 | 37 760.00 | | 19 019.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 423.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 022.00 | 625 613.00 | | 440 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 229.00 | 507 887.00 | | 450 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 550.00 | 395 424.00 | | 252 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 446.00 | | 233 446.00 | 233 446.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 496.00 | | 233 496.00 | 233 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 373.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 646.00 | 1 016.00 | | 1 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 220.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 2 096.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 2 096.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 976.00 | -2 096.00 | | 195 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -135.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 978.00 | 191 729.00 | | 430 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 045.00 | 319 455.00 | | 303 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 932.00 | -127 725.00 | | 127 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 477.00 | | 2 620.00 | 501 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 705.00 | | 2 620.00 | 445 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 994.00 | 49 373.00 | | 40 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 322.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 48 051.00 | | 39 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 189.00 | 42 717.00 | 183 426.00 | 230 189.00 |
VI Groupe et associés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 022.00 | 252 550.00 | 183 426.00 | 440 022.00 |