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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 5 039.00 | 1 571.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 225 992.00 | 86 936.00 | 139 056.00 | 225 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 044.00 | 80 306.00 | 106 737.00 | 187 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 441.00 | 17 695.00 | 22 746.00 | 40 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 249.00 | 189 976.00 | 319 273.00 | 509 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 768.00 | 189 976.00 | 332 792.00 | 522 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 207.00 | | 313.00 |
DG Autres réserves | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | 2 122.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 13 344.00 | 12 328.00 | | 13 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 874.00 | 211 345.00 | | 146 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 088.00 | 121 368.00 | | 130 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 275.00 | 32 190.00 | | 25 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168.00 | 22 622.00 | | 17 168.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 447.00 | 387 567.00 | | 319 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 792.00 | 399 895.00 | | 332 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 106.00 | 244 033.00 | | 221 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966.00 | 12 884.00 | | 2 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 251.00 | | 307 251.00 | 307 251.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 430.00 | | 307 430.00 | 307 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 641.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 1 792.00 | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 151.00 | 5 728.00 | | 4 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 317.00 | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 159.00 | 46 000.00 | | 30 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 159.00 | 46 000.00 | | 30 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 1 449.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 1 449.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 177.00 | 44 551.00 | | 27 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 267.00 | 358 952.00 | | 342 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 251.00 | 356 831.00 | | 341 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | 2 122.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 413.00 | | 636.00 | 509 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 509 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 453 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 641.00 | | 636.00 | 453 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 538.00 | 49 641.00 | 203.00 | 140 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 1 322.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 821.00 | 48 319.00 | 203.00 | 136 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 534.00 | 45 193.00 | 98 341.00 | 143 534.00 |
VI Groupe et associés | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 447.00 | 221 106.00 | 98 341.00 | 319 447.00 |