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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 3 717.00 | 2 893.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 225 992.00 | 64 337.00 | 161 655.00 | 225 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 408.00 | 59 828.00 | 126 580.00 | 186 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 241.00 | 12 657.00 | 28 585.00 | 41 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 413.00 | 140 538.00 | 368 875.00 | 509 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 433.00 | 140 538.00 | 399 895.00 | 540 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | | -127 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | 127 932.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 12 328.00 | 10 207.00 | | 12 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 345.00 | 238 958.00 | | 211 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 368.00 | 121 533.00 | | 121 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 43 320.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 17 149.00 | | 22 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 019.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 567.00 | 440 022.00 | | 387 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 895.00 | 450 229.00 | | 399 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 033.00 | 252 550.00 | | 244 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 884.00 | 8 239.00 | | 12 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 949.00 | | 310 949.00 | 310 949.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 140.00 | | 311 140.00 | 311 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 172.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 1 000.00 | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 728.00 | 1 646.00 | | 5 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 331.00 | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 196 444.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 196 444.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 468.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 468.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 551.00 | 195 976.00 | | 44 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 128.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 952.00 | 430 978.00 | | 358 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 831.00 | 303 045.00 | | 356 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | 127 932.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 097.00 | | 5 316.00 | 504 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 325.00 | | 5 316.00 | 448 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 366.00 | 50 172.00 | | 90 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 1 322.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 972.00 | 48 850.00 | | 87 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 472.00 | 43 938.00 | 143 534.00 | 187 472.00 |
VI Groupe et associés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 567.00 | 244 033.00 | 143 534.00 | 387 567.00 |