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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 918.00 | 1 922.00 | 2 996.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 5 744.00 | 25 012.00 | 30 756.00 |
BF Prêts | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 744.00 | 7 666.00 | 83 078.00 | 90 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
BZ Autres créances | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
CF Disponibilités | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 604.00 | | 405 604.00 | 405 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 348.00 | 7 666.00 | 488 682.00 | 496 348.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 457 830.00 | | | 457 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682.00 | | | 488 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 996.00 | | | 447 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 996.00 | | | 447 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 200.00 | | | 470 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 204.00 | | | -22 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 311.00 | | | 527 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 481.00 | | | 539 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |