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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 21 349.00 | 9 407.00 | 30 756.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 442.00 | 34 243.00 | 209 199.00 | 243 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | 806.00 | 161.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 007.00 | 806.00 | 170 200.00 | 171 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 449.00 | 35 050.00 | 379 399.00 | 414 449.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | 7 976.00 | 197 024.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 398.00 | -12 170.00 | | -16 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 848.00 | -4 228.00 | | -94 848.00 |
DL TOTAL (I) | 358 754.00 | 453 602.00 | | 358 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | 11 559.00 | | 5 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 5 116.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | 5 111.00 | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 645.00 | 21 786.00 | | 20 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 399.00 | 475 388.00 | | 379 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 929.00 | 1.00 | 21 929.00 | 21 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 082.00 | 85 017.00 | | 22 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 931.00 | 89 245.00 | | 116 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 848.00 | -4 228.00 | | -94 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219.00 | 54 451.00 | 2 768.00 | 57 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |