| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
BF Prêts | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 624.00 | 30 756.00 | 207 868.00 | 238 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | 806.00 | 161.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 052.00 | 806.00 | 85 246.00 | 86 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 676.00 | 31 562.00 | 293 114.00 | 324 676.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 418.00 | -111 246.00 | | -175 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 004.00 | -64 172.00 | | -26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 268 578.00 | 294 582.00 | | 268 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 3 823.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 6 045.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 2 903.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 536.00 | 12 771.00 | | 24 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 114.00 | 307 354.00 | | 293 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 137.00 | 33 686.00 | | 48 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 141.00 | 97 858.00 | | 74 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 004.00 | -64 172.00 | | -26 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 492.00 | | 50.00 | 243 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 238 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 918.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 818.00 | | 50.00 | 207 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 464.00 | 2 186.00 | 12 894.00 | 41 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | 2 186.00 | 7 976.00 | 36 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191.00 | 4 323.00 | 2 868.00 | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |