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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 756.00 | 30 756.00 | 205 000.00 | 235 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | 806.00 | 161.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CF Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 316.00 | 806.00 | 129 510.00 | 130 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 072.00 | 31 562.00 | 334 510.00 | 366 072.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 422.00 | -175 418.00 | | -201 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 439.00 | -26 004.00 | | 37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 306 017.00 | 268 578.00 | | 306 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 9 024.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 458.00 | 10 181.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 493.00 | 24 536.00 | | 28 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 510.00 | 293 114.00 | | 334 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 597.00 | 48 137.00 | | 102 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 158.00 | 74 141.00 | | 65 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 439.00 | -26 004.00 | | 37 439.00 |