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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 320.00 | 5 750.00 | 274 570.00 | 280 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 634.00 | 9 046.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | 6 384.00 | 283 616.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 420.00 | 6 384.00 | 296 037.00 | 302 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 114.00 | | | -17 114.00 |
DL TOTAL (I) | -16 114.00 | | | -16 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 786.00 | | | 200 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 151.00 | | | 312 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 236.00 | | | 207 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 114.00 | | | -17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 612.00 | 4 697.00 | 19 573.00 | 109 612.00 |
VI Groupe et associés | 199 446.00 | 199 446.00 | | 199 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388.00 | | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176.00 | 8 176.00 | 9 680.00 | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 151.00 | 207 236.00 | 19 573.00 | 312 151.00 |