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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
AP Constructions | 457 731.00 | 46 112.00 | 411 618.00 | 457 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 6 442.00 | 3 238.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 843.00 | 52 554.00 | 529 289.00 | 581 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 295.00 | 52 554.00 | 536 741.00 | 589 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 014.00 | -25 935.00 | | -31 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 524.00 | -5 079.00 | | -13 524.00 |
DL TOTAL (I) | -43 538.00 | -30 014.00 | | -43 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 725.00 | 214 764.00 | | 343 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 428.00 | 228 508.00 | | 232 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 2 493.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 279.00 | 445 843.00 | | 580 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 741.00 | 415 829.00 | | 536 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 871.00 | 241 660.00 | | 252 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 400.00 | 26 343.00 | | 26 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 924.00 | 31 422.00 | | 39 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 524.00 | -5 079.00 | | -13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 843.00 | | 140 000.00 | 441 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 843.00 | | 140 000.00 | 441 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 594.00 | 13 960.00 | | 38 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | 13 960.00 | | 38 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 722.00 | 16 314.00 | 67 857.00 | 343 722.00 |
VI Groupe et associés | 229 432.00 | 229 432.00 | | 229 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 279.00 | 252 871.00 | 67 857.00 | 580 279.00 |