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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 033.00 | | 178 033.00 | 178 033.00 |
AP Constructions | 712 131.00 | 80 363.00 | 631 768.00 | 712 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 506.00 | 12 176.00 | 6 330.00 | 18 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 670.00 | 92 539.00 | 816 131.00 | 908 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 903.00 | 92 539.00 | 831 364.00 | 923 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 015.00 | -44 538.00 | | -57 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 519.00 | -12 476.00 | | 101 519.00 |
DL TOTAL (I) | 45 505.00 | -56 015.00 | | 45 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 874.00 | 357 211.00 | | 480 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 029.00 | 246 295.00 | | 300 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 3 928.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 156.00 | | 213.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 859.00 | 607 593.00 | | 785 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 364.00 | 551 578.00 | | 831 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 029.00 | | | 300 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 355.00 | 540.00 | 38 895.00 | 38 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 355.00 | 540.00 | 38 895.00 | 38 355.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 438.00 | 33 464.00 | | 201 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 919.00 | 45 940.00 | | 99 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 519.00 | -12 476.00 | | 101 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 670.00 | | 288 000.00 | 620 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 670.00 | | 288 000.00 | 620 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 697.00 | 21 841.00 | | 70 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 697.00 | 21 841.00 | | 70 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | 3 005.00 | 630.00 | 4 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 623.00 | 24 186.00 | 99 946.00 | 480 623.00 |
VI Groupe et associés | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 663.00 | | | 177 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 859.00 | 328 093.00 | 100 576.00 | 785 859.00 |