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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
AP Constructions | 481 731.00 | 61 589.00 | 420 142.00 | 481 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 506.00 | 9 108.00 | 9 398.00 | 18 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 670.00 | 70 697.00 | 549 972.00 | 620 670.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 276.00 | 70 697.00 | 551 578.00 | 622 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 538.00 | -31 014.00 | | -44 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 476.00 | -13 524.00 | | -12 476.00 |
DL TOTAL (I) | -56 015.00 | -43 538.00 | | -56 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 214.00 | 343 725.00 | | 357 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 295.00 | 232 428.00 | | 246 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 376.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 593.00 | 580 279.00 | | 607 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 578.00 | 536 741.00 | | 551 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 317.00 | 252 871.00 | | 268 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 464.00 | 26 400.00 | | 33 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 940.00 | 39 924.00 | | 45 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 476.00 | -13 524.00 | | -12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 843.00 | | 38 826.00 | 581 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 843.00 | | 38 826.00 | 581 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 554.00 | 18 143.00 | | 52 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 554.00 | 18 143.00 | | 52 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 1 320.00 | 600.00 | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 186.00 | 17 910.00 | 74 448.00 | 357 186.00 |
VI Groupe et associés | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 593.00 | 267 017.00 | 75 048.00 | 607 593.00 |