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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 987.00 | 7 251.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 864.00 | 484.00 | 4 380.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 284.00 | 1 471.00 | 615 813.00 | 617 284.00 |
BT Marchandises | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 781.00 | | 233 781.00 | 233 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 064.00 | 1 471.00 | 849 593.00 | 851 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
DL TOTAL (I) | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 094.00 | | | 552 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 855.00 | | | 692 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 593.00 | | | 849 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 253.00 | | | 239 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 094.00 | 98 492.00 | 224 992.00 | 552 094.00 |
VI Groupe et associés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 855.00 | 239 253.00 | 224 992.00 | 692 855.00 |