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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
AP Constructions | 67 980.00 | 25 495.00 | 42 484.00 | 67 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 5 219.00 | 1 171.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 7 655.00 | 5 991.00 | 13 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 429.00 | 38 369.00 | 655 060.00 | 693 429.00 |
BT Marchandises | 167 755.00 | | 167 755.00 | 167 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 792.00 | | 440 792.00 | 440 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 221.00 | 38 369.00 | 1 095 852.00 | 1 134 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 277.00 | | | 287 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 523 850.00 | | | 523 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 723.00 | | | 308 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 987.00 | | | 166 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 002.00 | | | 572 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 852.00 | | | 1 095 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 898.00 | | | 330 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 429.00 | | | 693 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 182.00 | | | 604 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 738.00 | 8 016.00 | | 159 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 738.00 | 8 016.00 | | 159 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 738.00 | 8 016.00 | | 159 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 412.00 | 112 212.00 | 1 200.00 | 113 412.00 |