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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
AP Constructions | 67 980.00 | 8 499.00 | 59 481.00 | 67 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 3 566.00 | 2 823.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 2 921.00 | 4 269.00 | 7 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 973.00 | 14 986.00 | 671 987.00 | 686 973.00 |
BT Marchandises | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 735.00 | 14 986.00 | 1 018 749.00 | 1 033 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 849.00 | 184 894.00 | | 201 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 195.00 | 116 955.00 | | 198 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 426 419.00 | 323 849.00 | | 426 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 164.00 | 471 035.00 | | 410 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 43 805.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | 130 565.00 | | 132 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | 35 921.00 | | 34 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 106.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 331.00 | 714 440.00 | | 592 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 749.00 | 1 038 289.00 | | 1 018 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 102.00 | 340 084.00 | | 217 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 181.00 | | 71 433.00 | 691 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 434.00 | 6 206.00 | 686 973.00 | 69 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 434.00 | 5 756.00 | 81 559.00 | 69 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 182.00 | | | 604 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 317.00 | | 71 433.00 | 85 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | 11 504.00 | 2 519.00 | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 11 504.00 | 2 519.00 | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 164.00 | 34 935.00 | 271 709.00 | 410 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 089.00 | 81 889.00 | 1 200.00 | 83 089.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 331.00 | 217 102.00 | 271 709.00 | 592 331.00 |