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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 3 609.00 | 4 629.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 2 392.00 | 5 253.00 | 7 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 181.00 | 6 001.00 | 685 180.00 | 691 181.00 |
BT Marchandises | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BZ Autres créances | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
CF Disponibilités | 123 756.00 | | 123 756.00 | 123 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 109.00 | | 353 109.00 | 353 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 290.00 | 6 001.00 | 1 038 289.00 | 1 044 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 894.00 | 104 738.00 | | 184 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 955.00 | 150 160.00 | | 116 955.00 |
DL TOTAL (I) | 323 849.00 | 276 899.00 | | 323 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 035.00 | 453 602.00 | | 471 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 805.00 | 31 946.00 | | 43 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | 91 598.00 | | 130 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 921.00 | 34 478.00 | | 35 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 24 352.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 440.00 | 635 976.00 | | 714 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 289.00 | 912 875.00 | | 1 038 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 084.00 | 243 540.00 | | 340 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 750.00 | | 73 431.00 | 617 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 182.00 | | | 604 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | | 72 215.00 | 13 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 1 216.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 2 409.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 2 409.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 035.00 | 96 679.00 | 258 566.00 | 471 035.00 |
VI Groupe et associés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 597.00 | 117 947.00 | 1 650.00 | 119 597.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 440.00 | 340 084.00 | 258 566.00 | 714 440.00 |