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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 903.00 | 6 097.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 3 903.00 | 296 097.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 226.00 | | 246 226.00 | 246 226.00 |
BZ Autres créances | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CF Disponibilités | 171 117.00 | | 171 117.00 | 171 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 487.00 | | 475 487.00 | 475 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 487.00 | 3 903.00 | 771 584.00 | 775 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 905.00 | | | 300 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
EA Autres dettes | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 964.00 | | | 728 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 584.00 | | | 771 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 627.00 | | | 456 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 196 538.00 | | 196 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UX Autres créances clients | 246 226.00 | | | 246 226.00 |
VB T. V. A. | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 27 663.00 | 162 347.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 370.00 | 304 370.00 | | 304 370.00 |
VW T.V.A. | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 964.00 | 456 627.00 | 162 347.00 | 728 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 233 366.00 | | | 233 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 235.00 | | | 300 235.00 |