| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 28 865.00 | 24 428.00 | 53 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 815.00 | 28 865.00 | 314 950.00 | 343 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 267.00 | 40 424.00 | 82 843.00 | 123 267.00 |
BZ Autres créances | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
CF Disponibilités | 355 501.00 | | 355 501.00 | 355 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 486.00 | 40 424.00 | 569 062.00 | 609 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 301.00 | 69 289.00 | 884 012.00 | 953 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 705.00 | 71 781.00 | | 6 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 196.00 | 64 924.00 | | 324 196.00 |
DL TOTAL (I) | 332 001.00 | 137 805.00 | | 332 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 671.00 | 368 379.00 | | 228 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 58 702.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 900.00 | 257 542.00 | | 120 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 020.00 | 215 933.00 | | 150 020.00 |
EA Autres dettes | 49 051.00 | 77 594.00 | | 49 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 010.00 | 978 150.00 | | 552 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 012.00 | 1 115 955.00 | | 884 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 210.00 | | 1 101 210.00 | 1 101 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 210.00 | | 1 101 210.00 | 1 101 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 32.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 32.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -32.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 056.00 | 20 636.00 | | 113 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 988.00 | 736 297.00 | | 1 103 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 792.00 | 671 373.00 | | 779 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 196.00 | 64 924.00 | | 324 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 386.00 | | 7 429.00 | 336 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 364.00 | | 6 929.00 | 46 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 500.00 | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 318.00 | 6 547.00 | | 22 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 6 547.00 | | 22 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VC Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 675.00 | 57 965.00 | 169 710.00 | 227 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 485.00 | 253 985.00 | 500.00 | 254 485.00 |
VW T.V.A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 011.00 | 382 301.00 | 169 710.00 | 552 011.00 |