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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 067.00 | 9 697.00 | 20 370.00 | 30 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 089.00 | 9 697.00 | 310 392.00 | 320 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 623.00 | 25 393.00 | 405 230.00 | 430 623.00 |
BZ Autres créances | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CF Disponibilités | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 433.00 | 25 393.00 | 558 040.00 | 583 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 522.00 | 35 090.00 | 868 432.00 | 903 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 959.00 | 41 520.00 | | 81 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 050.00 | 40 439.00 | | 31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 114 110.00 | 83 059.00 | | 114 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 733.00 | 274 720.00 | | 269 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 353.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 789.00 | 167 384.00 | | 278 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 524.00 | 89 985.00 | | 170 524.00 |
EA Autres dettes | 35 160.00 | 27 164.00 | | 35 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 322.00 | 559 607.00 | | 754 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 432.00 | 642 666.00 | | 868 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 823.00 | 322 030.00 | | 540 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 022.00 | | 20 067.00 | 300 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 20 067.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 1 697.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 697.00 | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 589.00 | 22 712.00 | 908.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | 22 712.00 | 908.00 | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589.00 | 22 712.00 | 908.00 | 3 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 712.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 789.00 | 278 789.00 | | 278 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UX Autres créances clients | 395 904.00 | 395 904.00 | | 395 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VB T. V. A. | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 004.00 | 52 505.00 | 206 003.00 | 266 004.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 965.00 | 504 965.00 | | 504 965.00 |
VW T.V.A. | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 322.00 | 540 823.00 | 206 003.00 | 754 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | 7 431.00 | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 843.00 | 12 875.00 | | 12 843.00 |
ST Autres comptes | 97 536.00 | 96 301.00 | | 97 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 024.00 | 39 856.00 | | 49 024.00 |
YT Sous‐traitance | 315 317.00 | 120 595.00 | | 315 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | 1 676.00 | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 990.00 | 9 107.00 | | 11 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 479.00 | 98 866.00 | | 148 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 599.00 | 57 008.00 | | 63 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 719.00 | 269 627.00 | | 474 719.00 |