| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 022.00 | 8 000.00 | 292 022.00 | 300 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 163.00 | 3 589.00 | 287 574.00 | 291 163.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 233.00 | 3 589.00 | 350 644.00 | 354 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 255.00 | 11 589.00 | 642 666.00 | 654 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 439.00 | 41 620.00 | | 40 439.00 |
DL TOTAL (I) | 83 059.00 | 42 620.00 | | 83 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 720.00 | 300 905.00 | | 274 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 2 305.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 384.00 | 196 538.00 | | 167 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 985.00 | 207 130.00 | | 89 985.00 |
EA Autres dettes | 27 164.00 | 22 086.00 | | 27 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 607.00 | 728 964.00 | | 559 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 666.00 | 771 584.00 | | 642 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 030.00 | 456 627.00 | | 322 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 22.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903.00 | 4 097.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 4 097.00 | | 3 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UX Autres créances clients | 291 163.00 | | | 291 163.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 337.00 | 34 760.00 | 171 155.00 | 272 337.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 179.00 | 335 179.00 | | 335 179.00 |
VW T.V.A. | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 607.00 | 322 030.00 | 171 155.00 | 559 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | 842.00 | | 7 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 875.00 | 5 568.00 | | 12 875.00 |
ST Autres comptes | 96 301.00 | 40 970.00 | | 96 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 856.00 | 20 331.00 | | 39 856.00 |
YT Sous‐traitance | 120 595.00 | 233 366.00 | | 120 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 107.00 | 842.00 | | 9 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 866.00 | 110 801.00 | | 98 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 008.00 | 26 480.00 | | 57 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 627.00 | 300 235.00 | | 269 627.00 |