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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 349 261.00 | 50 480.00 | 298 781.00 | 349 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 090.00 | 76 549.00 | 127 541.00 | 204 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 246.00 | 885.00 | 4 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 005.00 | 130 275.00 | 448 730.00 | 579 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 848.00 | | 205 848.00 | 205 848.00 |
BZ Autres créances | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CF Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 738.00 | | 441 738.00 | 441 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 743.00 | 130 275.00 | 890 468.00 | 1 020 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 474.00 | 240 619.00 | | 231 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 773.00 | -9 145.00 | | -30 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 868.00 | 64 895.00 | | 60 868.00 |
DL TOTAL (I) | 459 569.00 | 494 369.00 | | 459 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 331.00 | 245 885.00 | | 260 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 77 699.00 | | 91 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 759.00 | 80 317.00 | | 78 759.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 900.00 | 403 985.00 | | 430 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 468.00 | 898 354.00 | | 890 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 258.00 | 191 001.00 | | 236 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 864.00 | 18 582.00 | | 50 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 588.00 | | 909 588.00 | 909 588.00 |
FG Production vendue services | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 807.00 | | 1 017 807.00 | 1 017 807.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 631.00 | 11 923.00 | | 14 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | 4 867.00 | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 28 780.00 | | 4 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 10 560.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 10 560.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 028.00 | 18 220.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 602.00 | 935 230.00 | | 1 047 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 375.00 | 944 375.00 | | 1 078 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 773.00 | -9 145.00 | | -30 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 204.00 | | 510.00 | 585 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 709.00 | 579 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 557 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 031.00 | | 510.00 | 563 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 429.00 | 32 905.00 | 6 059.00 | 103 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 429.00 | 32 905.00 | 6 059.00 | 103 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 367.00 | 14 726.00 | 63 281.00 | 209 367.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 286.00 | 241 286.00 | | 241 286.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 900.00 | 236 258.00 | 63 281.00 | 430 900.00 |