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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 349 261.00 | 114 491.00 | 234 770.00 | 349 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 663.00 | 115 644.00 | 116 019.00 | 231 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 575.00 | 556.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 288.00 | 233 710.00 | 372 577.00 | 606 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 301.00 | | 181 301.00 | 181 301.00 |
CF Disponibilités | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 166.00 | | 387 166.00 | 387 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 454.00 | 233 710.00 | 759 743.00 | 993 454.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 988.00 | 138 960.00 | | 145 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | 7 028.00 | | 75 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 980.00 | 51 202.00 | | 47 980.00 |
DL TOTAL (I) | 467 623.00 | 395 190.00 | | 467 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 664.00 | 218 731.00 | | 189 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 38 670.00 | | 37 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 801.00 | 58 009.00 | | 64 801.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 932.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 120.00 | 316 343.00 | | 292 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 743.00 | 711 533.00 | | 759 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 401.00 | 165 975.00 | | 160 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 225.00 | 50 115.00 | | 39 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 688.00 | | 19 600.00 | 586 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 453.00 | | 19 600.00 | 565 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 859.00 | 27 851.00 | | 205 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 859.00 | 27 851.00 | | 205 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 368.00 | 18 649.00 | 71 273.00 | 150 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 120.00 | 160 401.00 | 71 273.00 | 292 120.00 |