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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 349 261.00 | 98 499.00 | 250 762.00 | 349 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 063.00 | 103 827.00 | 108 236.00 | 212 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 533.00 | 598.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 688.00 | 205 859.00 | 380 829.00 | 586 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 704.00 | | 330 704.00 | 330 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 392.00 | 205 859.00 | 711 533.00 | 917 392.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 960.00 | 165 792.00 | | 138 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028.00 | -26 832.00 | | 7 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 202.00 | 54 424.00 | | 51 202.00 |
DL TOTAL (I) | 395 190.00 | 391 384.00 | | 395 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 731.00 | 216 010.00 | | 218 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 69 698.00 | | 38 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 71 372.00 | | 58 009.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 281.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 343.00 | 358 432.00 | | 316 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 533.00 | 749 816.00 | | 711 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 975.00 | 194 531.00 | | 165 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 115.00 | 36 435.00 | | 50 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 715.00 | | 7 973.00 | 578 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 482.00 | | 7 973.00 | 557 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 464.00 | 25 395.00 | | 180 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 464.00 | 25 395.00 | | 180 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 537.00 | 18 170.00 | 71 429.00 | 168 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 343.00 | 165 975.00 | 71 429.00 | 316 343.00 |