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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 349 261.00 | 66 502.00 | 282 759.00 | 349 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 090.00 | 85 545.00 | 118 545.00 | 204 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 436.00 | 695.00 | 4 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 578 715.00 | 155 483.00 | 423 231.00 | 578 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 523.00 | | 411 523.00 | 411 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 238.00 | 155 483.00 | 834 754.00 | 990 238.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 701.00 | 231 474.00 | | 200 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 909.00 | -30 773.00 | | -34 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 646.00 | 60 868.00 | | 57 646.00 |
DL TOTAL (I) | 421 437.00 | 459 569.00 | | 421 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 623.00 | 260 331.00 | | 263 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 684.00 | 91 726.00 | | 76 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 927.00 | 78 759.00 | | 72 927.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 317.00 | 430 900.00 | | 413 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 754.00 | 890 468.00 | | 834 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 827.00 | 236 258.00 | | 233 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 889.00 | 50 864.00 | | 68 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 005.00 | | | 579 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 578 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 482.00 | | | 557 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 275.00 | 25 208.00 | | 130 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 275.00 | 25 208.00 | | 130 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 170 315.00 | | | 170 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 641.00 | 15 151.00 | 65 109.00 | 194 641.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 317.00 | 233 827.00 | 65 109.00 | 413 317.00 |