| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 975.00 | 6 278.00 | 95 698.00 | 101 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 112.00 | 59 280.00 | 38 831.00 | 98 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 087.00 | 65 558.00 | 134 529.00 | 200 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 748.00 | | 2 378 748.00 | 2 378 748.00 |
BZ Autres créances | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 706.00 | | 2 497 706.00 | 2 497 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 793.00 | 65 558.00 | 2 632 235.00 | 2 697 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DH Report à nouveau | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DL TOTAL (I) | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 366.00 | | | 1 917 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 813.00 | | | 461 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 776.00 | | | 2 497 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 235.00 | | | 2 632 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 907.00 | | | 2 427 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 400.00 | | 618 400.00 | 618 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 400.00 | | 618 400.00 | 618 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 562.00 | | | 637 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 051.00 | | | 620 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 886.00 | 38 912.00 | 101 000.00 | 84 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 712.00 | 200 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 712.00 | 200 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 886.00 | 38 912.00 | 101 000.00 | 84 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 010.00 | 16 308.00 | 10 760.00 | 60 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 010.00 | 16 308.00 | 10 760.00 | 60 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 366.00 | 1 917 366.00 | | 1 917 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 748.00 | | | 2 378 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VB T. V. A. | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 740.00 | 36 871.00 | 69 869.00 | 106 740.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VP Divers | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 429.00 | 2 497 429.00 | | 2 497 429.00 |
VW T.V.A. | 399 022.00 | 399 022.00 | | 399 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 776.00 | 2 427 907.00 | 69 869.00 | 2 497 776.00 |