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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 553.00 | 29 887.00 | 96 667.00 | 126 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 749.00 | 77 389.00 | 53 359.00 | 130 749.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 502.00 | 107 276.00 | 150 226.00 | 257 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 437.00 | | 2 418 437.00 | 2 418 437.00 |
BZ Autres créances | 129 076.00 | | 129 076.00 | 129 076.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 753.00 | | 2 549 753.00 | 2 549 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 255.00 | 107 276.00 | 2 699 979.00 | 2 807 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DH Report à nouveau | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 397.00 | | | 2 032 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 677.00 | | | 453 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 372.00 | | | 2 541 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 979.00 | | | 2 699 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 414.00 | | | 2 528 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 116.00 | | | -32 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 057.00 | | | 579 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 306.00 | | | 564 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 932.00 | | 18 845.00 | 238 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 257 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 257 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 932.00 | | 18 645.00 | 238 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 647.00 | 30 904.00 | 275.00 | 76 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 647.00 | 30 904.00 | 275.00 | 76 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 397.00 | 2 032 397.00 | | 2 032 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 437.00 | 2 418 437.00 | | 2 418 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 599.00 | 33 641.00 | 12 959.00 | 46 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 415.00 | 2 549 215.00 | 200.00 | 2 549 415.00 |
VW T.V.A. | 410 577.00 | 410 577.00 | | 410 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 372.00 | 2 528 414.00 | 12 959.00 | 2 541 372.00 |