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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 553.00 | 17 329.00 | 109 225.00 | 126 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 379.00 | 59 318.00 | 53 060.00 | 112 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 932.00 | 76 647.00 | 162 285.00 | 238 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 357.00 | | 2 114 357.00 | 2 114 357.00 |
BZ Autres créances | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CF Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 759.00 | | 2 245 759.00 | 2 245 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 691.00 | 76 647.00 | 2 408 044.00 | 2 484 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DH Report à nouveau | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 416.00 | | | 1 719 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 188.00 | | | 2 222 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 044.00 | | | 2 408 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 589.00 | | | 2 175 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 400.00 | | 612 400.00 | 612 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 400.00 | | 612 400.00 | 612 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 056.00 | | | 657 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 658.00 | | | 647 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 087.00 | | 75 420.00 | 200 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 575.00 | 238 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 575.00 | 238 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 087.00 | | 75 420.00 | 200 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 558.00 | 23 814.00 | 12 725.00 | 65 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 558.00 | 23 814.00 | 12 725.00 | 65 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 416.00 | 1 719 416.00 | | 1 719 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 357.00 | | | 2 114 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 396.00 | 40 797.00 | 46 599.00 | 87 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 556.00 | 2 231 556.00 | | 2 231 556.00 |
VW T.V.A. | 359 255.00 | 359 255.00 | | 359 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 188.00 | 2 175 589.00 | 46 599.00 | 2 222 188.00 |