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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 578.00 | 41 469.00 | 84 109.00 | 125 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 174.00 | 56 843.00 | 25 330.00 | 82 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 752.00 | 98 313.00 | 109 439.00 | 207 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 317.00 | | 2 687 317.00 | 2 687 317.00 |
BZ Autres créances | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 702.00 | | 2 841 702.00 | 2 841 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 454.00 | 98 313.00 | 2 951 141.00 | 3 049 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DH Report à nouveau | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DL TOTAL (I) | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 610.00 | | | 2 264 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 930.00 | | | 492 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 264.00 | | | 2 779 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 141.00 | | | 2 951 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 264.00 | | | 2 779 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 560.00 | | | 493 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 290.00 | | | 480 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 502.00 | | 25 615.00 | 257 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 75 165.00 | 207 752.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 165.00 | 207 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 302.00 | | 25 615.00 | 257 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 276.00 | 34 168.00 | 43 131.00 | 107 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 276.00 | 34 168.00 | 43 131.00 | 107 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 610.00 | 2 264 610.00 | | 2 264 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 317.00 | 2 687 317.00 | | 2 687 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 218.00 | 2 837 218.00 | | 2 837 218.00 |
VW T.V.A. | 454 800.00 | 454 800.00 | | 454 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 264.00 | 2 779 264.00 | | 2 779 264.00 |