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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
AP Constructions | 72 768.00 | 52 291.00 | 20 478.00 | 72 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 632.00 | 71 893.00 | 9 739.00 | 81 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 6 292.00 | 77.00 | 6 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 278.00 | 134 256.00 | 159 022.00 | 293 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 104.00 | 100.00 | 50 004.00 | 50 104.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | 4 678.00 | 4 917.00 | 9 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
BZ Autres créances | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 878.00 | | 417 878.00 | 417 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 126.00 | 4 778.00 | 579 348.00 | 584 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 405.00 | 139 034.00 | 738 370.00 | 877 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
DG Autres réserves | 104 616.00 | 95 744.00 | | 104 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 152.00 | 62 329.00 | | 52 152.00 |
DL TOTAL (I) | 344 852.00 | 346 156.00 | | 344 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 859.00 | 383 591.00 | | 227 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | 73 035.00 | | 99 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | 59 916.00 | | 66 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 519.00 | 517 133.00 | | 393 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 370.00 | 863 289.00 | | 738 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 810.00 | | | 295 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 425.00 | | | 163 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 035.00 | 5 569.00 | 10 347.00 | 139 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 254.00 | 5 569.00 | 10 347.00 | 135 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 859.00 | 227 859.00 | | 227 859.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 519.00 | 393 519.00 | | 393 519.00 |