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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
AP Constructions | 80 305.00 | 62 503.00 | 17 802.00 | 80 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 326.00 | 78 605.00 | 5 721.00 | 84 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 165.00 | 10 318.00 | 7 847.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 526.00 | 151 426.00 | 160 099.00 | 311 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 454 106.00 | | 454 106.00 | 454 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 756.00 | | 595 756.00 | 595 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 282.00 | 151 426.00 | 755 855.00 | 907 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
DG Autres réserves | 120 773.00 | 104 706.00 | | 120 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 57 260.00 | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 381 865.00 | 350 050.00 | | 381 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 068.00 | 230 738.00 | | 276 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | 61 973.00 | | 33 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 49 503.00 | | 64 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 991.00 | 342 215.00 | | 373 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 855.00 | 692 265.00 | | 755 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 343.00 | | 9 014.00 | 304 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 311 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 182 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 613.00 | | 9 014.00 | 175 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 454.00 | 10 804.00 | 1 832.00 | 142 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 454.00 | 10 804.00 | 1 832.00 | 142 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
UX Autres créances clients | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VI Groupe et associés | 276 068.00 | 276 068.00 | | 276 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 991.00 | 373 991.00 | | 373 991.00 |