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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
AP Constructions | 80 305.00 | 70 595.00 | 9 710.00 | 80 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 306.00 | 84 299.00 | 5 007.00 | 89 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 508.00 | 173 059.00 | 143 449.00 | 316 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 607 305.00 | | 607 305.00 | 607 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 571.00 | | 715 571.00 | 715 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 079.00 | 173 059.00 | 859 020.00 | 1 032 079.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
DG Autres réserves | 120 981.00 | 120 973.00 | | 120 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 933.00 | 29 035.00 | | 56 933.00 |
DL TOTAL (I) | 365 997.00 | 338 092.00 | | 365 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 409.00 | 324 326.00 | | 360 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 608.00 | 65 126.00 | | 53 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 494.00 | 55 607.00 | | 78 494.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 022.00 | 445 059.00 | | 493 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 020.00 | 783 151.00 | | 859 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 280.00 | | 319 784.00 | 312 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 556.00 | 316 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 553.00 | 128 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 823.00 | 187 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 548.00 | | 191 050.00 | 183 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 181.00 | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 360 409.00 | 360 409.00 | | 360 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 022.00 | 493 022.00 | | 493 022.00 |