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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
AP Constructions | 80 305.00 | 66 549.00 | 13 756.00 | 80 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 079.00 | 81 762.00 | 3 317.00 | 85 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 165.00 | 14 320.00 | 3 845.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 280.00 | 162 631.00 | 149 649.00 | 312 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 540 506.00 | | 540 506.00 | 540 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 502.00 | | 633 502.00 | 633 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 781.00 | 162 631.00 | 783 151.00 | 945 781.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
DG Autres réserves | 120 973.00 | 120 773.00 | | 120 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 035.00 | 73 008.00 | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 338 092.00 | 381 865.00 | | 338 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 326.00 | 276 068.00 | | 324 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 33 841.00 | | 65 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 607.00 | 64 082.00 | | 55 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 059.00 | 373 991.00 | | 445 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 151.00 | 755 855.00 | | 783 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 059.00 | 373 991.00 | | 445 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 326.00 | | | 324 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 795.00 | | 753.00 | 182 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | 1.00 | 179.00 | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UX Autres créances clients | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 324 326.00 | 324 326.00 | | 324 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 059.00 | 445 059.00 | | 445 059.00 |