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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 900.00 | | 358 900.00 | 358 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 968.00 | 58 655.00 | 100 313.00 | 158 968.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 397.00 | 58 655.00 | 459 742.00 | 518 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
084 Disponibilités | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
110 Total général Actif | 567 075.00 | 58 655.00 | 508 421.00 | 567 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 212.00 | 414 537.00 | | 357 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 169.00 | | | 169.00 |
230 Autres produits | 3 924.00 | 6 938.00 | | 3 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 304.00 | 421 475.00 | | 361 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 784.00 | 2 742.00 | | 1 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | -1 450.00 | | 5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 708.00 | 142 885.00 | | 115 708.00 |
242 Autres charges externes. | 82 704.00 | 130 212.00 | | 82 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 5 837.00 | | 7 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 505.00 | 92 834.00 | | 76 505.00 |
252 Charges sociales | 32 152.00 | 35 705.00 | | 32 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 047.00 | 16 267.00 | | 17 047.00 |
262 Autres charges | | 259.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 338 459.00 | 425 290.00 | | 338 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 845.00 | -3 815.00 | | 22 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 678.00 | 6 168.00 | | 1 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 93.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 164.00 | 2 260.00 | | 24 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 089.00 | | | 508 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 812.00 | | | 19 812.00 |