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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 900.00 | | 358 900.00 | 358 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 541.00 | 111 999.00 | 67 542.00 | 179 541.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 670.00 | 111 999.00 | 426 671.00 | 538 670.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
084 Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
110 Total général Actif | 582 120.00 | 111 999.00 | 470 121.00 | 582 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 413.00 | 370 671.00 | | 341 413.00 |
230 Autres produits | 6 234.00 | 5 173.00 | | 6 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 646.00 | 375 844.00 | | 347 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524.00 | 987.00 | | 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | 850.00 | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 698.00 | 121 326.00 | | 124 698.00 |
242 Autres charges externes. | 83 211.00 | 93 468.00 | | 83 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 7 573.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 935.00 | 104 542.00 | | 114 935.00 |
252 Charges sociales | 39 014.00 | 35 574.00 | | 39 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 036.00 | 20 005.00 | | 19 036.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | 204.00 | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 026.00 | 384 530.00 | | 386 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 379.00 | -8 686.00 | | -38 379.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | 156.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 64.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 523.00 | -9 291.00 | | -36 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 358.00 | | | 527 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |