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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 900.00 | | 385 900.00 | 385 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 363.00 | 111 582.00 | 57 781.00 | 169 363.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 492.00 | 111 582.00 | 443 910.00 | 555 492.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
084 Disponibilités | 190 461.00 | | 190 461.00 | 190 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
110 Total général Actif | 768 388.00 | 111 582.00 | 656 805.00 | 768 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 399.00 | 348 980.00 | | 516 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 569.00 | 5 256.00 | | 16 569.00 |
230 Autres produits | 7 055.00 | 5 608.00 | | 7 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 023.00 | 359 844.00 | | 540 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | 320.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 828.00 | 102 266.00 | | 155 828.00 |
242 Autres charges externes. | 85 126.00 | 75 662.00 | | 85 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 3 289.00 | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 260.00 | 99 553.00 | | 133 260.00 |
252 Charges sociales | 46 435.00 | 41 570.00 | | 46 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 816.00 | 18 273.00 | | 19 816.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 1 224.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 929.00 | 342 157.00 | | 448 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 094.00 | 17 687.00 | | 91 094.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 977.00 | 6 597.00 | | 1 977.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 36.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 5 140.00 | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 222.00 | 19 108.00 | | 90 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 512.00 | | | 541 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |