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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 900.00 | | 358 900.00 | 358 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 139.00 | 75 660.00 | 91 479.00 | 167 139.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 568.00 | 75 660.00 | 450 908.00 | 526 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
084 Disponibilités | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
110 Total général Actif | 597 965.00 | 75 660.00 | 522 305.00 | 597 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 054.00 | 357 212.00 | | 404 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 169.00 | | |
230 Autres produits | 5 006.00 | 3 924.00 | | 5 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 060.00 | 361 304.00 | | 409 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 311.00 | 1 784.00 | | 3 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 5 500.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 082.00 | 115 708.00 | | 143 082.00 |
242 Autres charges externes. | 100 988.00 | 82 704.00 | | 100 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | 7 058.00 | | 8 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 677.00 | 76 505.00 | | 85 677.00 |
252 Charges sociales | 32 970.00 | 32 152.00 | | 32 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 641.00 | 17 047.00 | | 19 641.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 105.00 | 338 459.00 | | 394 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 954.00 | 22 845.00 | | 14 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 1 678.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 359.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 542.00 | 24 164.00 | | 14 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 397.00 | | | 518 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 778.00 | | | 21 778.00 |