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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 177.00 | 28 336.00 | 24 840.00 | 53 177.00 |
AH Fonds commercial | 373 469.00 | | 373 469.00 | 373 469.00 |
AP Constructions | 11 531.00 | 3 577.00 | 7 953.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 167.00 | 91 978.00 | 121 189.00 | 213 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 711.00 | 123 893.00 | 542 817.00 | 666 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 894.00 | 65 995.00 | 769 898.00 | 835 894.00 |
BZ Autres créances | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
CF Disponibilités | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 233.00 | 65 995.00 | 1 108 237.00 | 1 174 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 944.00 | 189 889.00 | 1 651 055.00 | 1 840 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 40 821.00 | 277 300.00 | | 40 821.00 |
DH Report à nouveau | | 18 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 654.00 | 107 104.00 | | 330 654.00 |
DL TOTAL (I) | 621 132.00 | 647 155.00 | | 621 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 880.00 | 444 540.00 | | 448 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 777.00 | 113 968.00 | | 194 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 762.00 | 605 484.00 | | 385 762.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 923.00 | 1 176 310.00 | | 1 029 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 055.00 | 1 823 466.00 | | 1 651 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 923.00 | 1 176 310.00 | | 1 029 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 077.00 | | 148 633.00 | 518 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 752.00 | | 24 895.00 | 401 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 992.00 | | 116 707.00 | 107 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 7 031.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 011.00 | 14 881.00 | | 109 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 282.00 | 54.00 | | 28 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 728.00 | 14 827.00 | | 80 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 408.00 | 33 669.00 | 24 082.00 | 56 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 408.00 | 33 669.00 | 24 082.00 | 56 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 408.00 | 33 669.00 | 24 082.00 | 56 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 669.00 | 24 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 756 698.00 | | | 756 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 448 880.00 | 448 880.00 | | 448 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 797.00 | 952 432.00 | 15 364.00 | 967 797.00 |
VW T.V.A. | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 923.00 | 1 029 923.00 | | 1 029 923.00 |