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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 139.00 | 59 837.00 | 4 301.00 | 64 139.00 |
AH Fonds commercial | 373 469.00 | | 373 469.00 | 373 469.00 |
AP Constructions | 45 311.00 | 7 519.00 | 37 791.00 | 45 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 853.00 | 159 862.00 | 113 991.00 | 273 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 240.00 | 227 219.00 | 547 020.00 | 774 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 798.00 | 96 294.00 | 988 503.00 | 1 084 798.00 |
BZ Autres créances | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 943.00 | | 513 943.00 | 513 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 815.00 | 96 294.00 | 1 630 521.00 | 1 726 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 056.00 | 323 514.00 | 2 177 541.00 | 2 501 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 430.00 | 21 889.00 | | 24 430.00 |
DG Autres réserves | 297 864.00 | 174 160.00 | | 297 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 689.00 | 385 202.00 | | 365 689.00 |
DL TOTAL (I) | 932 284.00 | 825 552.00 | | 932 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 256.00 | 83 973.00 | | 91 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 422.00 | 515 769.00 | | 549 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 170.00 | 143 379.00 | | 173 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 031.00 | 420 756.00 | | 425 031.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 6 168.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 257.00 | 1 170 048.00 | | 1 245 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 541.00 | 1 995 600.00 | | 2 177 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 312.00 | 1 139 576.00 | | 1 208 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 351.00 | | 108 943.00 | 672 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 054.00 | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 774 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 264.00 | | 5 345.00 | 432 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 699.00 | | 103 598.00 | 224 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 531.00 | 39 688.00 | | 187 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 376.00 | 3 461.00 | | 56 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 155.00 | 36 226.00 | | 131 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 967.00 | 27 221.00 | 25 894.00 | 94 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 967.00 | 27 221.00 | 25 894.00 | 94 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 967.00 | 27 221.00 | 25 894.00 | 94 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 221.00 | 25 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 433.00 | 133 433.00 | | 133 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 969 334.00 | 969 334.00 | | 969 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 239.00 | 54 294.00 | 36 945.00 | 91 239.00 |
VI Groupe et associés | 549 422.00 | 549 422.00 | | 549 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 205.00 | 1 212 871.00 | 8 333.00 | 1 221 205.00 |
VW T.V.A. | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 257.00 | 1 208 312.00 | 36 945.00 | 1 245 257.00 |