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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 794.00 | 56 376.00 | 2 418.00 | 58 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 469.00 | | 373 469.00 | 373 469.00 |
AP Constructions | 11 531.00 | 5 362.00 | 6 168.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 167.00 | 125 792.00 | 87 375.00 | 213 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 351.00 | 187 531.00 | 484 819.00 | 672 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 151.00 | 94 967.00 | 862 184.00 | 957 151.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CF Disponibilités | 541 044.00 | | 541 044.00 | 541 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 748.00 | 94 967.00 | 1 510 781.00 | 1 605 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 099.00 | 282 498.00 | 1 995 600.00 | 2 278 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 889.00 | 5 356.00 | | 21 889.00 |
DG Autres réserves | 174 160.00 | 40 821.00 | | 174 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 202.00 | 330 654.00 | | 385 202.00 |
DL TOTAL (I) | 825 552.00 | 621 132.00 | | 825 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 769.00 | 448 880.00 | | 515 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 379.00 | 194 777.00 | | 143 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 756.00 | 385 762.00 | | 420 756.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 503.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 048.00 | 1 029 923.00 | | 1 170 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 600.00 | 1 651 055.00 | | 1 995 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 576.00 | 1 029 923.00 | | 1 139 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 711.00 | | 5 640.00 | 666 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 647.00 | | 5 616.00 | 426 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 23.00 | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 893.00 | 63 638.00 | | 123 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 336.00 | 28 039.00 | | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 556.00 | 35 599.00 | | 95 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 843 321.00 | | | 843 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
VB T. V. A. | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 960.00 | 53 489.00 | 30 471.00 | 83 960.00 |
VI Groupe et associés | 515 769.00 | 515 769.00 | | 515 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 613.00 | 1 014 225.00 | 15 388.00 | 1 029 613.00 |
VW T.V.A. | 206 903.00 | 206 903.00 | | 206 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 048.00 | 1 139 576.00 | 30 471.00 | 1 170 048.00 |