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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 567.00 | 58 790.00 | 4 777.00 | 63 567.00 |
AH Fonds commercial | 373 469.00 | | 373 469.00 | 373 469.00 |
AP Constructions | 149 077.00 | 14 892.00 | 134 185.00 | 149 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 699.00 | 181 551.00 | 119 147.00 | 300 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 147.00 | 255 233.00 | 639 913.00 | 895 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 019.00 | 132 568.00 | 1 047 451.00 | 1 180 019.00 |
BZ Autres créances | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CF Disponibilités | 504 485.00 | | 504 485.00 | 504 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 378.00 | 132 568.00 | 1 681 810.00 | 1 814 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 525.00 | 387 802.00 | 2 321 723.00 | 2 709 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
DG Autres réserves | 404 595.00 | 297 864.00 | | 404 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 949.00 | 365 689.00 | | 260 949.00 |
DL TOTAL (I) | 934 275.00 | 932 284.00 | | 934 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 637.00 | 91 256.00 | | 149 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 147.00 | 549 422.00 | | 583 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 083.00 | 173 170.00 | | 183 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 896.00 | 425 031.00 | | 453 896.00 |
EA Autres dettes | 17 683.00 | 6 377.00 | | 17 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 448.00 | 1 245 257.00 | | 1 387 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 723.00 | 2 177 541.00 | | 2 321 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 680.00 | 1 208 312.00 | | 1 305 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 147.00 | | | 583 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 240.00 | | 160 206.00 | 774 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 166.00 | 895 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 437 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 785.00 | 449 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 609.00 | | 2 808.00 | 437 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 297.00 | | 157 398.00 | 328 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 219.00 | 57 538.00 | 29 524.00 | 227 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 837.00 | 2 332.00 | 3 380.00 | 59 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 382.00 | 55 205.00 | 26 143.00 | 167 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 294.00 | 47 052.00 | 10 778.00 | 96 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 294.00 | 47 052.00 | 10 778.00 | 96 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 294.00 | 47 052.00 | 10 778.00 | 96 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 052.00 | 10 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 083.00 | 183 083.00 | | 183 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 937.00 | 1 020 937.00 | | 1 020 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 611.00 | 67 842.00 | 81 768.00 | 149 611.00 |
VI Groupe et associés | 583 147.00 | 583 147.00 | | 583 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 226.00 | 1 309 893.00 | 8 333.00 | 1 318 226.00 |
VW T.V.A. | 249 349.00 | 249 349.00 | | 249 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 448.00 | 1 305 680.00 | 81 768.00 | 1 387 448.00 |