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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 636.00 | 356 451.00 | 13 185.00 | 369 636.00 |
AN Terrains | 512 600.00 | | 512 600.00 | 512 600.00 |
AP Constructions | 12 144 992.00 | 5 180 538.00 | 6 964 454.00 | 12 144 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 55 162.00 | 9 979.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333 810.00 | 4 389 918.00 | 943 892.00 | 5 333 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 232.00 | 19 143.00 | 92 089.00 | 111 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 603 631.00 | 10 001 212.00 | 8 602 419.00 | 18 603 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 082.00 | 794 890.00 | 7 192.00 | 802 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 460.00 | 1 808 416.00 | 3 901 044.00 | 5 709 460.00 |
BZ Autres créances | 795 610.00 | 78 822.00 | 716 788.00 | 795 610.00 |
CF Disponibilités | 2 982 733.00 | | 2 982 733.00 | 2 982 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 032.00 | 2 682 128.00 | 7 677 904.00 | 10 360 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 963 662.00 | 12 683 340.00 | 16 280 322.00 | 28 963 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
DG Autres réserves | 2 344 568.00 | 2 344 568.00 | | 2 344 568.00 |
DH Report à nouveau | -87 296.00 | -1 178 040.00 | | -87 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 674.00 | 1 090 744.00 | | 603 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 342.00 | 2 689 668.00 | | 3 293 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 555.00 | 1 011 282.00 | | 1 056 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 878 927.00 | 1 950 877.00 | | 1 878 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 935 482.00 | 2 962 159.00 | | 2 935 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723 435.00 | 5 498 483.00 | | 4 723 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 558.00 | 77 430.00 | | 66 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 214.00 | 3 234 695.00 | | 3 541 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 636.00 | 1 439 835.00 | | 1 581 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970 115.00 | | |
EA Autres dettes | 138 656.00 | 158 055.00 | | 138 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 051 498.00 | 11 657 740.00 | | 10 051 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 280 322.00 | 17 309 567.00 | | 16 280 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 581 980.00 | | 6 581 980.00 | 6 581 980.00 |
FG Production vendue services | 2 880 295.00 | | 2 880 295.00 | 2 880 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 462 275.00 | | 9 462 275.00 | 9 462 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 008.00 | |
GE Autres charges | | | 909 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 232.00 | 132 728.00 | | 40 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 23 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 232.00 | 167 728.00 | | 240 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 467.00 | 238 429.00 | | 58 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 273.00 | 608 072.00 | | 245 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 740.00 | 855 647.00 | | 303 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 508.00 | -687 919.00 | | -63 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 587.00 | 17 147.00 | | 284 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 793 019.00 | 11 400 543.00 | | 10 793 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 345.00 | 10 309 799.00 | | 10 189 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 674.00 | 1 090 744.00 | | 603 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 489 020.00 | | 114 611.00 | 18 489 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 603 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 122 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 106.00 | | 13 530.00 | 356 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 021 682.00 | | 101 081.00 | 18 021 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945 338.00 | 1 036 731.00 | | 8 945 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 106.00 | 345.00 | | 356 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589 233.00 | 1 036 386.00 | | 8 589 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 191 430.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 962 159.00 | 483 340.00 | 510 017.00 | 2 962 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674 412.00 | 139 008.00 | 5 004.00 | 1 674 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 873 712.00 | | | 873 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548 124.00 | 158 151.00 | 5 004.00 | 2 548 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510 283.00 | 641 491.00 | 515 021.00 | 5 510 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 218.00 | 315 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 273.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 214.00 | 3 541 214.00 | | 3 541 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 516.00 | 261 516.00 | | 261 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 371.00 | | | 3 557 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152 089.00 | | | 2 152 089.00 |
VB T. V. A. | 387 762.00 | | | 387 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 721 731.00 | 810 441.00 | 2 055 306.00 | 4 721 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 415.00 | | | 773 415.00 |
VP Divers | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 332.00 | 539 332.00 | | 539 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 577.00 | | | 335 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 449.00 | 4 423 128.00 | 2 263 321.00 | 6 686 449.00 |
VW T.V.A. | 424 073.00 | 424 073.00 | | 424 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 498.00 | 6 073 650.00 | 2 121 864.00 | 10 051 498.00 |