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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 097.00 | 305 649.00 | 1 448.00 | 307 097.00 |
AN Terrains | 617 430.00 | 104 830.00 | 512 600.00 | 617 430.00 |
AP Constructions | 12 144 992.00 | 8 097 762.00 | 4 047 229.00 | 12 144 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 688.00 | 97 852.00 | 94 836.00 | 192 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549 597.00 | 5 225 375.00 | 4 324 222.00 | 9 549 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 710.00 | | 727 710.00 | 727 710.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 101.00 | 4 143.00 | 95 958.00 | 100 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 646 615.00 | 13 835 611.00 | 9 811 004.00 | 23 646 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374 766.00 | 948 667.00 | 5 426 099.00 | 6 374 766.00 |
BZ Autres créances | 1 075 971.00 | 39 166.00 | 1 036 805.00 | 1 075 971.00 |
CF Disponibilités | 1 799 615.00 | | 1 799 615.00 | 1 799 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455 399.00 | 987 832.00 | 8 467 567.00 | 9 455 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 102 014.00 | 14 823 444.00 | 18 278 571.00 | 33 102 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165 710.00 | | | 1 165 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
DG Autres réserves | 2 344 568.00 | 2 344 568.00 | | 2 344 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 700 092.00 | 2 466 732.00 | | 2 700 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 195.00 | 233 360.00 | | -669 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 862.00 | 5 477 056.00 | | 4 807 862.00 |
DP Provisions pour risques | 679 170.00 | 652 500.00 | | 679 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 807.00 | 890 553.00 | | 845 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524 977.00 | 1 543 053.00 | | 1 524 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407 589.00 | 4 725 483.00 | | 5 407 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 039.00 | 87 411.00 | | 74 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 890.00 | 3 607 689.00 | | 3 839 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 168.00 | 1 728 373.00 | | 2 023 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 370 283.00 | | |
EA Autres dettes | 601 046.00 | 417 352.00 | | 601 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 732.00 | 11 936 591.00 | | 11 945 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 278 571.00 | 18 956 700.00 | | 18 278 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 534.00 | 7 951 070.00 | | 7 305 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 1 078.00 | | 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 482 970.00 | | 6 482 970.00 | 6 482 970.00 |
FG Production vendue services | 3 484 343.00 | | 3 484 343.00 | 3 484 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967 314.00 | | 9 967 314.00 | 9 967 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 842 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 611.00 | 95 742.00 | | 156 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 000.00 | 146 000.00 | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 695.00 | 241 742.00 | | 375 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 693.00 | 351 704.00 | | 386 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 208.00 | 618.00 | | 11 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 670.00 | 10 000.00 | | 243 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 570.00 | 362 322.00 | | 641 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 876.00 | -120 580.00 | | -265 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 105 389.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 098.00 | 12 299 702.00 | | 11 628 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 297 293.00 | 12 066 342.00 | | 12 297 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 195.00 | 233 360.00 | | -669 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 167 968.00 | | 2 545 854.00 | 23 167 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067 206.00 | 23 646 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067 206.00 | 23 232 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 097.00 | | | 307 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 761 388.00 | | 2 538 236.00 | 22 761 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 483.00 | | 7 618.00 | 99 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537 239.00 | 1 197 192.00 | 7 792.00 | 12 537 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 663.00 | 986.00 | | 304 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 576.00 | 1 196 205.00 | 7 792.00 | 12 232 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543 053.00 | 429 690.00 | 447 766.00 | 1 543 053.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166 148.00 | 3 499.00 | 220 980.00 | 1 166 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 286.00 | 3 499.00 | 220 980.00 | 1 314 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857 339.00 | 433 189.00 | 668 746.00 | 2 857 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 519.00 | 451 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 670.00 | 217 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 890.00 | 3 839 890.00 | | 3 839 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 329.00 | 528 329.00 | | 528 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 046.00 | 601 046.00 | | 601 046.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 056.00 | 5 209 056.00 | | 5 209 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165 710.00 | | 1 165 710.00 | 1 165 710.00 |
VB T. V. A. | 723 641.00 | 723 641.00 | | 723 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 406 609.00 | 840 450.00 | 4 566 159.00 | 5 406 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 713.00 | | | 817 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 258.00 | 494 258.00 | | 494 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 195.00 | 6 426 384.00 | 1 272 811.00 | 7 699 195.00 |
VW T.V.A. | 839 104.00 | 839 104.00 | | 839 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 732.00 | 7 305 534.00 | 4 640 198.00 | 11 945 732.00 |