| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 097.00 | 299 457.00 | 7 640.00 | 307 097.00 |
AN Terrains | 512 600.00 | | 512 600.00 | 512 600.00 |
AP Constructions | 12 144 992.00 | 6 639 150.00 | 5 505 841.00 | 12 144 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 900.00 | 33 841.00 | 150 060.00 | 183 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606 877.00 | 4 659 029.00 | 1 947 848.00 | 6 606 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 702.00 | | 538 702.00 | 538 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 064.00 | 3 643.00 | 94 422.00 | 98 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392 233.00 | 11 635 119.00 | 8 757 113.00 | 20 392 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 600.00 | 1 201 292.00 | 4 967 308.00 | 6 168 600.00 |
BZ Autres créances | 1 348 598.00 | 39 166.00 | 1 309 433.00 | 1 348 598.00 |
CF Disponibilités | 1 552 356.00 | | 1 552 356.00 | 1 552 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168 818.00 | 1 240 458.00 | 7 928 360.00 | 9 168 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 561 050.00 | 12 875 577.00 | 16 685 473.00 | 29 561 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
DG Autres réserves | 2 344 568.00 | 2 344 568.00 | | 2 344 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 558.00 | 516 378.00 | | 1 493 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 175.00 | 977 180.00 | | 973 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 697.00 | 4 270 522.00 | | 5 243 697.00 |
DP Provisions pour risques | 788 500.00 | 893 500.00 | | 788 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 749.00 | 1 896 447.00 | | 1 034 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823 249.00 | 2 789 947.00 | | 1 823 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 469.00 | 3 923 804.00 | | 3 190 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 241.00 | 86 356.00 | | 90 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 869.00 | 3 798 888.00 | | 4 060 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 196.00 | 1 689 052.00 | | 1 777 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 387.00 | | | 417 387.00 |
EA Autres dettes | 82 367.00 | 85 986.00 | | 82 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 618 528.00 | 9 584 087.00 | | 9 618 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 685 473.00 | 16 644 556.00 | | 16 685 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 465.00 | 6 341 481.00 | | 6 812 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 1 594.00 | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 769 251.00 | | 7 769 251.00 | 7 769 251.00 |
FG Production vendue services | 3 046 059.00 | | 3 046 059.00 | 3 046 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 815 310.00 | | 10 815 310.00 | 10 815 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 015 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 272.00 | |
GE Autres charges | | | 717 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 607 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824 667.00 | 962 326.00 | | 824 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 352.00 | 118 625.00 | | 121 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 997.00 | 140 187.00 | | 128 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899 890.00 | 462 711.00 | | 899 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 770.00 | 602 898.00 | | 1 039 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 850.00 | 381 788.00 | | 901 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 276.00 | 164.00 | | 14 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 125.00 | 641 952.00 | | 916 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 645.00 | -39 054.00 | | 123 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 167.00 | 115 607.00 | | 75 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 935.00 | 520 878.00 | | 392 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 611.00 | 12 410 584.00 | | 14 060 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087 436.00 | 11 433 404.00 | | 13 087 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 175.00 | 977 180.00 | | 973 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 801.00 | 6 167.00 | | 84 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 785 353.00 | | 2 435 758.00 | 18 785 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 98 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 204.00 | 75 674.00 | 20 392 233.00 | 753 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 204.00 | 60 174.00 | 19 987 071.00 | 753 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 715.00 | | 3 383.00 | 303 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 369 223.00 | | 2 431 226.00 | 18 369 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 415.00 | | 1 149.00 | 112 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 753 204.00 | | | 753 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 642 361.00 | 1 035 014.00 | 45 899.00 | 10 642 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 355.00 | 5 102.00 | | 294 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348 006.00 | 1 029 912.00 | 45 899.00 | 10 348 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 143.00 | | 15 500.00 | 19 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789 947.00 | 177 272.00 | 1 143 970.00 | 2 789 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411 222.00 | 110 564.00 | 320 493.00 | 1 411 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 834 056.00 | | 794 890.00 | 834 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 420.00 | 110 564.00 | 1 130 883.00 | 2 264 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054 367.00 | 287 836.00 | 2 274 853.00 | 5 054 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 899 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 869.00 | 4 060 869.00 | | 4 060 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 605.00 | 209 605.00 | | 209 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 515.00 | 366 515.00 | | 366 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 387.00 | 417 387.00 | | 417 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 690 871.00 | 4 690 871.00 | | 4 690 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477 729.00 | | 1 477 729.00 | 1 477 729.00 |
VB T. V. A. | 889 660.00 | 889 660.00 | | 889 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 458.00 | 473 636.00 | 2 234 058.00 | 3 189 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 569.00 | | | 728 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VP Divers | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 240.00 | 533 240.00 | | 533 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 647.00 | 6 120 854.00 | 1 575 793.00 | 7 696 647.00 |
VW T.V.A. | 667 836.00 | 667 836.00 | | 667 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 528.00 | 6 812 465.00 | 2 324 299.00 | 9 618 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486 565.00 | 486 535.00 | | 486 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 584.00 | 274 426.00 | | 304 584.00 |
ST Autres comptes | 1 897 125.00 | 1 184 762.00 | | 1 897 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 316.00 | 133 121.00 | | 136 316.00 |
YT Sous‐traitance | 598 771.00 | 384 833.00 | | 598 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 538.00 | 105 142.00 | | 92 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579 103.00 | 591 677.00 | | 579 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 923.00 | 1 677 865.00 | | 1 140 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 420.00 | 1 011 376.00 | | 1 170 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 176.00 | 1 977 141.00 | | 2 959 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |