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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 715.00 | 294 355.00 | 9 359.00 | 303 715.00 |
AN Terrains | 512 600.00 | | 512 600.00 | 512 600.00 |
AP Constructions | 12 144 992.00 | 5 909 844.00 | 6 235 147.00 | 12 144 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 749.00 | 13 957.00 | 44 792.00 | 58 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508 595.00 | 4 424 205.00 | 1 084 390.00 | 5 508 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 288.00 | | 144 288.00 | 144 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 415.00 | 19 143.00 | 93 273.00 | 112 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 785 353.00 | 10 661 504.00 | 8 123 849.00 | 18 785 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811 038.00 | | 811 038.00 | 811 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 011.00 | 1 411 222.00 | 4 371 790.00 | 5 783 011.00 |
BZ Autres créances | 1 558 211.00 | 834 056.00 | 724 156.00 | 1 558 211.00 |
CF Disponibilités | 2 559 194.00 | | 2 559 194.00 | 2 559 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 984.00 | 2 245 277.00 | 8 520 707.00 | 10 765 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 551 337.00 | 12 906 781.00 | 16 644 556.00 | 29 551 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 805 701.00 | | | 1 805 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
DG Autres réserves | 2 344 568.00 | 2 344 568.00 | | 2 344 568.00 |
DH Report à nouveau | 516 378.00 | -87 296.00 | | 516 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 180.00 | 603 674.00 | | 977 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 522.00 | 3 293 342.00 | | 4 270 522.00 |
DP Provisions pour risques | 893 500.00 | 1 056 555.00 | | 893 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896 447.00 | 1 878 927.00 | | 1 896 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789 947.00 | 2 935 482.00 | | 2 789 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 804.00 | 4 723 435.00 | | 3 923 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 356.00 | 66 558.00 | | 86 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 888.00 | 3 541 214.00 | | 3 798 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 052.00 | 1 581 636.00 | | 1 689 052.00 |
EA Autres dettes | 85 986.00 | 138 656.00 | | 85 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 087.00 | 10 051 498.00 | | 9 584 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 644 556.00 | 16 280 322.00 | | 16 644 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 481.00 | 6 073 650.00 | | 6 341 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | 1 703.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 888 213.00 | | 6 888 213.00 | 6 888 213.00 |
FG Production vendue services | 3 062 492.00 | | 3 062 492.00 | 3 062 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 950 705.00 | | 9 950 705.00 | 9 950 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 342.00 | |
GE Autres charges | | | 893 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 187.00 | 40 232.00 | | 140 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 711.00 | 200 000.00 | | 462 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 898.00 | 240 232.00 | | 602 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 788.00 | 58 467.00 | | 381 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 245 273.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 952.00 | 303 740.00 | | 641 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 054.00 | -63 508.00 | | -39 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 878.00 | 284 587.00 | | 520 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 584.00 | 10 793 019.00 | | 12 410 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433 404.00 | 10 189 345.00 | | 11 433 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 180.00 | 603 674.00 | | 977 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 603 631.00 | | 751 845.00 | 18 603 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 122.00 | 18 785 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 660.00 | 303 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 463.00 | 18 369 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 636.00 | | 739.00 | 369 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122 763.00 | | 749 922.00 | 18 122 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 232.00 | | 1 184.00 | 111 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982 069.00 | 1 045 154.00 | 384 862.00 | 9 982 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 451.00 | 4 565.00 | 66 660.00 | 356 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 625 619.00 | 1 040 589.00 | 318 202.00 | 9 625 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935 482.00 | 645 720.00 | 791 255.00 | 2 935 482.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808 416.00 | 111 342.00 | 508 536.00 | 1 808 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 873 712.00 | | 39 656.00 | 873 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701 271.00 | 111 342.00 | 548 193.00 | 2 701 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636 753.00 | 757 062.00 | 1 339 447.00 | 5 636 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 062.00 | 876 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | 462 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 888.00 | 3 798 888.00 | | 3 798 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 935.00 | 243 935.00 | | 243 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 483.00 | 351 483.00 | | 351 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 311.00 | | | 3 977 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805 701.00 | | | 1 805 701.00 |
VB T. V. A. | 621 489.00 | | | 621 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 922 210.00 | 765 961.00 | 1 746 790.00 | 3 922 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 316.00 | | | 795 316.00 |
VP Divers | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 249.00 | | | 842 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508 167.00 | 5 590 051.00 | 1 918 116.00 | 7 508 167.00 |
VW T.V.A. | 751 815.00 | 751 815.00 | | 751 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 087.00 | 6 341 481.00 | 1 833 146.00 | 9 584 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |