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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 421.00 | 86 102.00 | 5 319.00 | 91 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 535.00 | 101 062.00 | 38 473.00 | 139 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
BZ Autres créances | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CF Disponibilités | 239 759.00 | | 239 759.00 | 239 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 321.00 | | 398 321.00 | 398 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 856.00 | 101 062.00 | 436 793.00 | 537 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
DH Report à nouveau | 44 328.00 | 447 982.00 | | 44 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 731.00 | 86 346.00 | | 27 731.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 231 980.00 | 694 249.00 | | 231 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 59 738.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 776.00 | 364 662.00 | | 173 776.00 |
EA Autres dettes | | 6 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 813.00 | 571 724.00 | | 204 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 793.00 | 1 272 082.00 | | 436 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 813.00 | 571 224.00 | | 204 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 131.00 | 15 706.00 | 800 837.00 | 785 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 131.00 | 15 706.00 | 800 837.00 | 785 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | 4 219.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 109.00 | 10 000.00 | | 9 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 306.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 15 562.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992.00 | -5 562.00 | | 8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 32 744.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 077.00 | 1 185 844.00 | | 816 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 346.00 | 1 099 498.00 | | 788 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 731.00 | 86 346.00 | | 27 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 489.00 | 782.00 | 20 555.00 | 151 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 798.00 | 23 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 291.00 | 139 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 91 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | 782.00 | | 103 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 068.00 | | 20 555.00 | 24 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 390.00 | 3 166.00 | 12 494.00 | 110 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | 437.00 | | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 867.00 | 2 729.00 | 12 494.00 | 95 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 066.00 | | 6 109.00 | 9 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UX Autres créances clients | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VW T.V.A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 813.00 | 204 813.00 | | 204 813.00 |