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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 224.00 | 117 971.00 | 21 253.00 | 139 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 172.00 | 132 931.00 | 56 242.00 | 189 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 710.00 | | 298 710.00 | 298 710.00 |
CF Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 258.00 | | 347 258.00 | 347 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 431.00 | 132 931.00 | 403 500.00 | 536 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
DH Report à nouveau | -252 284.00 | -35 167.00 | | -252 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464.00 | -217 118.00 | | 4 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | -87 899.00 | -92 363.00 | | -87 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 197.00 | 127 776.00 | | 102 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 672.00 | 101 004.00 | | 142 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 434.00 | 96 214.00 | | 129 434.00 |
EA Autres dettes | 92 095.00 | 840.00 | | 92 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 399.00 | 325 834.00 | | 491 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 500.00 | 233 471.00 | | 403 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 763 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 655.00 | 418 986.00 | | 765 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 191.00 | 636 104.00 | | 761 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 464.00 | -217 118.00 | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 704.00 | | 4 468.00 | 184 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 756.00 | | 4 468.00 | 134 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 965.00 | 6 965.00 | | 125 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 005.00 | 6 965.00 | | 111 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 197.00 | | 2 197.00 | 102 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 892.00 | 211 892.00 | | 211 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 559.00 | 308 636.00 | 22 923.00 | 331 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 399.00 | 389 202.00 | 2 197.00 | 491 399.00 |