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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 756.00 | 111 005.00 | 23 751.00 | 134 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 704.00 | 125 965.00 | 58 739.00 | 184 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BZ Autres créances | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CF Disponibilités | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 436.00 | 125 965.00 | 233 471.00 | 359 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
DH Report à nouveau | -35 167.00 | 92 351.00 | | -35 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 118.00 | -127 517.00 | | -217 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | -92 363.00 | 124 754.00 | | -92 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 37 826.00 | | 101 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 214.00 | 109 076.00 | | 96 214.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 834.00 | 147 742.00 | | 325 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 471.00 | 272 497.00 | | 233 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 152.00 | |
FQ Autres produits | | | -166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 986.00 | 772 500.00 | | 418 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 104.00 | 900 017.00 | | 636 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 118.00 | -127 517.00 | | -217 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 634.00 | | 1 070.00 | 183 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | | 1 070.00 | 133 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 336.00 | 7 630.00 | | 118 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 376.00 | 7 630.00 | | 103 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 776.00 | 25 579.00 | 93 756.00 | 127 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 348.00 | 125 425.00 | 22 923.00 | 148 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 834.00 | 223 637.00 | 93 756.00 | 325 834.00 |