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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 641.00 | 95 920.00 | 34 721.00 | 130 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 344.00 | 110 880.00 | 69 463.00 | 180 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 005.00 | | 203 005.00 | 203 005.00 |
BZ Autres créances | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CF Disponibilités | 192 609.00 | | 192 609.00 | 192 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 081.00 | | 474 081.00 | 474 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 425.00 | 110 880.00 | 543 545.00 | 654 425.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 103 063.00 | 103 064.00 | | 103 063.00 |
DH Report à nouveau | 84 669.00 | 60 059.00 | | 84 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 44 560.00 | | 27 281.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 271 871.00 | 264 540.00 | | 271 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 67 074.00 | | 61 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 108.00 | 187 801.00 | | 209 108.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 6 360.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 673.00 | 261 235.00 | | 271 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 545.00 | 525 776.00 | | 543 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 673.00 | | | 271 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 936 258.00 | 45 752.00 | 982 010.00 | 936 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 258.00 | 45 752.00 | 982 010.00 | 936 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 390.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | -390.00 | | -6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 9 326.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 176.00 | 880 174.00 | | 981 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 895.00 | 835 614.00 | | 953 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 281.00 | 44 560.00 | | 27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 662.00 | | 29 682.00 | 150 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | | 29 263.00 | 101 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 995.00 | | 419.00 | 24 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 385.00 | 6 496.00 | | 104 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 425.00 | 6 496.00 | | 89 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
UX Autres créances clients | 203 005.00 | 203 005.00 | | 203 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 148.00 | 281 472.00 | 22 676.00 | 304 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 674.00 | 271 674.00 | | 271 674.00 |