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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 645 825.00 | 296 524.00 | 349 301.00 | 645 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 740.00 | 308 073.00 | 384 667.00 | 692 740.00 |
BT Marchandises | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 738.00 | | 202 738.00 | 202 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 478.00 | 308 073.00 | 587 405.00 | 895 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DH Report à nouveau | -237 957.00 | | | -237 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
DL TOTAL (I) | -143 998.00 | | | -143 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 422.00 | | | 725 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 403.00 | | | 731 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 405.00 | | | 587 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 403.00 | | | 731 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 43 648.00 | 43 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 43 648.00 | 43 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | | | -75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 740.00 | | | 692 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 374.00 | | | 691 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 359.00 | 35 714.00 | | 272 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 359.00 | 35 714.00 | | 272 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 722 418.00 | 722 418.00 | | 722 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 098.00 | 23 733.00 | 1 366.00 | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 403.00 | 731 403.00 | | 731 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 567.00 | | | 16 567.00 |