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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
AP Constructions | 509 869.00 | 429 159.00 | 80 710.00 | 509 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 740.00 | 440 708.00 | 252 032.00 | 692 740.00 |
BT Marchandises | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 907.00 | 440 708.00 | 501 199.00 | 941 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DH Report à nouveau | -172 697.00 | | | -172 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | -47 326.00 | | | -47 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 658.00 | | | 540 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 526.00 | | | 548 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 199.00 | | | 501 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 526.00 | | | 548 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 740.00 | | 135 956.00 | 692 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 956.00 | | 692 740.00 | 135 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 956.00 | | 691 374.00 | 135 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 374.00 | | 135 956.00 | 691 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 214.00 | 25 493.00 | | 415 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 214.00 | 25 493.00 | | 415 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 539 028.00 | 539 028.00 | | 539 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260.00 | 1 894.00 | 1 366.00 | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 526.00 | 548 525.00 | | 548 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 586.00 | | | 13 586.00 |