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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 645 825.00 | 332 238.00 | 313 587.00 | 645 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 740.00 | 343 787.00 | 348 953.00 | 692 740.00 |
BT Marchandises | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 247.00 | | 225 247.00 | 225 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 987.00 | 343 787.00 | 574 200.00 | 917 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DH Report à nouveau | -253 052.00 | | | -253 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | -25 147.00 | | | -25 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 822.00 | | | 594 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 347.00 | | | 599 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 200.00 | | | 574 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 43 893.00 | 43 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 43 893.00 | 43 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 740.00 | | | 692 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 374.00 | | | 691 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 073.00 | 35 714.00 | | 308 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 073.00 | 35 714.00 | | 308 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VI Groupe et associés | 591 078.00 | 1 078.00 | 590 000.00 | 591 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 553.00 | 47 187.00 | 1 366.00 | 48 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 347.00 | 9 347.00 | 590 000.00 | 599 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
ST Autres comptes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 383.00 | | | 14 383.00 |